Was Ist Forex Forward Rate

Währungsumrechnung BREAKING DOWN Währungsumrechnung Im Gegensatz zu anderen Absicherungsmechanismen wie Devisentermingeschäften und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Marginforderungen und Prämienzahlungen erfordern, beziehungsweise Devisentermingeschäfte sind bei Großkonzernen und Banken typischerweise keine Vorauszahlung erforderlich. Allerdings hat eine Devisentermingeschäfte wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder - verkäufer nicht weggehen kann, wenn sich der eingeschlossene Kurs letztlich als nachteilig erweist. Daher können Finanzinstitute, die in Devisentermingeschäften tätig sind, eine Kompensation von Privatanlegern oder kleineren Unternehmen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben, verlangen, um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabwicklung zu kompensieren. Der Mechanismus für die Bestimmung eines Devisentermingeschäfts ist unkompliziert und hängt von den Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab (vorausgesetzt, beide Währungen werden auf dem Devisenmarkt frei gehandelt). Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US1 C1.0500, einen einjährigen Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und einen Jahreszinssatz für US-Dollar von 1,5 an. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität. US1 plus Zinsen bei 1,5 wäre gleich C1.0500 zuzüglich Zinsen bei 3. Or, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). So US1.015 C1.0815 oder US1 C1.0655. Der einjährige Terminkurs beträgt in diesem Fall US-C1,0655. Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich bei einem Forward-Rabatt auf das Greenback. Auch die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollar ein Jahr ab jetzt hat keine Korrelation auf der einjährigen Terminkurs derzeit. Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs zukünftig liegen könnte. Wie funktioniert eine Devisentermingeschäft als Hedging-Mechanismus Nehmen Sie an, dass eine kanadische Exportfirma US1 Million Waren der U. S.-Firma verkauft und erwartet, dass die Exporterlöse ein Jahr von jetzt empfangen werden. Der Exporteur ist besorgt, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate (von 1.0500) in einem Jahr von nun an gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward-Kurs von US1 C1.0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr von jetzt an ist der Kassakurs US1 C1.0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in den Terminkurs erwartet hatte, hat der Exporteur in der Melodie von C35.500 (durch den Verkauf der US1 Millionen profitiert Bei C1.0655 statt bei der Spotrate von C1.0300). Auf der anderen Seite, wenn der Kassakurs in einem Jahr ab jetzt ist C1.0800 (dh die C geschwächt im Widerspruch zu den Exporteuren Erwartungen), hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C14.500.Forward Verträge für Geldtransfers Lock in einem Wechselkurs Heute Ein Devisenterminkontrakt (FEC) oder einfach ein Forward ist ein Vertrag zwischen UKForex und Ihnen, eine Währung im Austausch für eine andere zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen. Das unterscheidet sich von einem Spotkontrakt. Die eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf heute ist. Setzen Sie einfach, seine eine Gelegenheit, jetzt zu kaufen und später zahlen. Beispiel, wie ein Forward Vertrag arbeitet Sarah, die in Manchester lebt, sucht, um einige Eigentum in Australien zu kaufen. Sarah trifft sich mit dem derzeitigen Besitzer des Hauses und sie sind sich einig, dass Sarah AUD 500.000 6 Monate ab jetzt zahlen wird. Der aktuelle Wechselkurs zum Zeitpunkt des Deals ist GBP pound1.00 AUD 1.88. Sarah erwartet, GBP pound265.957 für die Eigenschaft zu zahlen. Erste Möglichkeit - Sarah nicht verwendet einen Forward-Vertrag Sechs Monate Pässe und Sarah ist bereit, für die Eigenschaft in Sydney bezahlen. Erst jetzt hat sich der Wechselkurs für Sarah ungünstig bewegt, GBP pound1.00 AUD 1.65. Sarahs neue Eigenschaft kostet ihr pound303.030. Das ist pound37.073 mehr, als sie ursprünglich auf die Zahlung geplant. Zweite Möglichkeit - Sarah verwendet einen Forward-Vertrag Sechs Monate Pässe und Sarah ist bereit, für ihr Eigentum in Sydney zu zahlen. Die Börse wurde auf GBP pound1.00 AUD 1.65 geändert. Sarah isnrsquot besorgt, obwohl, wie sie einen Forward-Vertrag gekauft, nachdem sie den Preis mit dem Besitzer verhandelt. Sarah speichert sich mehr als pound37,000 durch das Denken voran und schützt sich mit einem Devisenterminkontrakt. Beispiele für das, was ein Forward-Vertrag verwendet werden kann für: Kauf von Immobilien mit Fertigstellungstermin in den künftigen Investitionen Sende große Summen Geld zurück nach Hause Vorteile der Verwendung eines Terminkontrakts Verwalten Sie Ihre Cashflow Budget effektiv Fokus auf das Leben genießen, anstatt sich Sorgen über die tägliche FX Bewegungen Der Terminkurs wird durch Anpassung des aktuellen Marktzinssatzes (Kassakurs) für Terminkontrakte berechnet, die die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen und die Restlaufzeit berücksichtigen. Die Vorwärtspunkte werden auf der Grundlage einer Formel, die Standard-Industrie-Praxis ist dies nicht eine zusätzliche Marge von UKForex aufgeladen ist, müssen Sie nicht den vollen Betrag zu zahlen, an dem vorderen exchnage Vertrag bis zum Fälligkeitstag zurückzuführen ist. Eine Kaution ist zu Beginn der Transaktion und spätestens vor dem Fälligkeitsdatum erforderlich. Wenn Sie ein Angebot für einen Devisenterminkontrakt wünschen oder mehr über die Terminpreise erfahren möchten, rufen Sie bitte einen unserer Händler an. Vollständige Website Copyright-Kopie 2017 OzForex LimitedWays to Transfer Unsere FX-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einer bestimmten Zeit und Rate, im Austausch für eine Up-front-Prämie zu übertragen. Dies bietet Ihnen Schutz vor negativen Wechselkursverschiebungen, während Sie auch nutzen können, wenn die Rate bewegt sich zu Ihren Gunsten. Es ist wirklich das Beste aus beiden Welten. Minimum AUD 50.000 Recht nicht Verpflichtung, Sicherheit mit Flexibilität zu übertragen Was ist ein einzelner Transfer Brauchen Sie, um schnell und sicher Geld zu senden Unsere Einzelübertragungsmöglichkeit kann für Sie sein. Auch bekannt als ein ldquoSpot Deal, rdquo einer einzigen Übertragung bedeutet, können Sie sperren-in den aktuellen Wechselkurs und starten Sie senden Ihr Geld an den Empfänger. Rechtlich verpflichtet, Ihr Geld an uns innerhalb von 24 Stunden nach der Sperrung des Deals zu senden. Dann wersquoll senden Sie Ihr Geld an Ihren Empfänger mit unserem globalen Netzwerk von Bankkonten. Sie können zwischen 55 großen und exotischen Währungen wählen, um mit zu transferieren. Wählen Sie ein Währungspaar aus und geben Sie den Transferbetrag in unserem Währungsrechner ein, um eine Einzelüberweisung zu starten. Kann ich eine Rate sperren, bevor ich Ihnen meine Mittel schicke, können Sie einen Satz einschließen, bevor Sie uns Ihre Kapital senden. So funktioniert es: Sie sperren einen verbindlichen Wechselkurs und geben die Kontodaten des Empfängers an. Schicken Sie uns die Währung, die Sie verkauft haben. Sobald wersquove erhielt Ihre Mittel wersquoll senden Sie die Währung yoursquove gekauft, um Ihren Empfänger.