Handelsstrategien Erdgas

Trading Natural Gas Options Options ermöglicht es Tradern, ihre Wetten auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte durch die Option vertreten nutzen. Diese handlichen Finanzinstrumente können verwendet werden, um Aktien, Anleihen, Währungen und sogar Futures und Rohstoffe zu handeln. In diesem Artikel werden wir auf die Grundlagen des Handels Erdgas Optionen konzentrieren. Anders als Optionen zum Verkauf oder Kauf von Aktien, bei denen die Option im Austausch für den zugrunde liegenden Vermögenswert direkt ausgeführt werden kann, werden Erdgasoptionen in Futures-Kontrakte ausgeübt, die das zur Lieferung gelieferte Erdgas repräsentieren. Dies ist nicht etwas, was ein Händler sollte verlieren Schlaf über, wie ein Futures-Vertrag ist so viel von einer Sicherheit wie eine Aktie Zertifikat. In der Praxis arbeiten Erdgasoptionen wie jede andere Option, wobei ein Aufruf eine Long-Position darstellt und ein Put eine Short-Position darstellt. Während ein Händler voller Stier oder Bär durch den Kauf eines oder der anderen gehen kann, ist es häufiger, Streik-Preise zu verwenden, um eine Ausbreitung zu schaffen, über die die kombinierten Optionen eine anständige Rendite mit kontrollierten Risiken erzielen können. Natürlich, sobald Sie beginnen, kombinieren Anrufe und legt in einer Reihe von Streichpreisen und Factoring in der Fristen, können Sie am Ende mit komplexen Strategien, die wie gescheitert 80s Haar Metall Bands, wie der eiserne Kondor klingen. Einflüsse auf Erdgaspreise Alle Richtungswetten wie Bärenkonstanten und Stierbreiten und sogar neutrale Strategien wie der Schmetterling verbreiten sich. Erfordern einen Händler, um eine Idee, über die Art und Weise Erdgaspreise gehen auf der Grundlage der verfügbaren Daten haben. Für Optionen auf US-Erdgas, die US Energy Information Administration (EIA), ist der Ort, um alle Informationen über die Versorgung Ebenen, Produktion und Variation aus historischen Normen. Die UVP verfolgt auch den Import und Export von Gas. Während die Internationale Energieagentur eine Quelle für die Verfolgung von Produktionsveränderungen im Ausland ist. Es geht aber nicht nur um Angebot und Produktion, denn Wetter kann ein Wildcard sein, das zukunftsweisende Projektionen wirft. Beispielsweise können heiße Sommer die Erdgaspreise ansteigen, da mehr Energie verbraucht wird, um die Klimaanlage zu versorgen. Der Preis für Öl hat auch einen Einfluss, da die Geräte gemeinsam genutzt werden können und die gleichen Unternehmen können erforschen und produzieren sowohl Öl und Gas. Zum Beispiel hat die gemeinsame technologische Fortschritt durch hydraulische Frakturierung erhöht die Produktion von Öl und Gas in den USA und trieb den Preis von Erdgas in Zeiten, in denen es traditionell gestiegen wäre. Erdgas-Optionen und die Strategien für den Handel sie sind die gleichen wie für jede andere Option. Der Unterschied und die größte Herausforderung für Händler ist, dass die Faktoren, die die Erdgaspreise beeinflussen, eher die einer Ware als eines Bestandes sind. Es gibt keine vierteljährlichen Ertragszahlen, um Volatilität in festgelegten Intervallen zu verursachen, noch eine einzelne CEO Einstellung oder Brand, die auf der Preis-Chart zeigen wird. Der Handel mit Erdgasoptionen erfordert, sich mit den EIA-Berichten, den LNG-Exportzahlen und so weiter vertraut zu machen. Sobald Sie die Daten haben, gibt es mehrere Strategien, die verwendet werden können, um von der erwarteten Richtungsänderung oder Preisvolatilitätstabilität profitieren. Natural Gas Trading-Strategien Von Rakesh Upadhyay - April 08, 2016, 4.13 Uhr CDT Erdgas endete März 2016 mit fast Ein 14-prozentiger Gewinn, aber verloren 16,2 Prozent für das Quartal, und die gut-wrenching Volatilität in diesem Markt macht es zu einem sehr schwierigen Rohstoff zu handeln. Für die Händler fügt Mutter Natur die Unvorhersehbarkeit hinzu, und sie kann ein furchterregender Feind sein, der eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Nachfrage nach Erdgas spielt, da etwa 50 Prozent der US-Haushalte die Ware nutzen, um ihre Häuser zu heizen oder zu kühlen. So sollten Erdgashändler nicht nur die nitty gritty von Angebot und Nachfrage verstehen, sondern auch die Wettervorhersage genau beobachten. Herersquos, was Sie wissen müssen: Die Erdgaspreise sind zyklisch. Die Nachfrage ist in den Wintermonaten (Dezember-Februar) am höchsten und nach einer Pause steigt die Nachfrage in den Sommermonaten (Juli-August) wieder an. Während des restlichen Jahres ist die Nachfrage aufgrund des milderen Wetters geringer. Laut dem wöchentlichen US-Erdgasinventarbericht der US-amerikanischen Energiebehörde (EIA) fielen die Vorräte um 25 Mrd. Kubikfuß pro Tag (Bcfd), was dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht. Allerdings sind die Vorräte um 68 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und 52 Prozent höher als im Fünfjahresdurchschnitt. Related: Shocking Foto: Fast 30 Öltanker in Traffic Jam Irakische Küste (Zum Vergrößern anklicken) Nach der UVP war der Erdgasverbrauch im Jahr 2015 75,3 Bcfd, während die Nachfrage im Jahr 2016 wird voraussichtlich auf 76,8 Bcfd im Jahr 2016 zu erhöhen und zu erreichen 77,3 Bcfd im Jahr 2017. Diese steigende Nachfrage wird durch eine höhere Nachfrage aus dem Sektor Elektrizität, Chemie und Düngemittel getragen. Related: Öl-Stadien Comeback auf bullish EIA-Daten Wenn das Angebot nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu befriedigen, steigen die Preise. Die Produktion im Jahr 2015 lag im Durchschnitt bei 78,9 Bcfd, was einer Zunahme von 4 Bcfd gegenüber 2014 entspricht. Aufgrund der sinkenden Riggzahl und der niedrigeren Erdgaspreise erwartet die UVP ein Wachstum bis 2016 auf 0,9 Prozent und im Jahr 2017 erneut um 2,1 Prozent. Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild.) Entsprechend dem Angebot und Nachfrage Szenario, die EIA Projekte Henry Hub Erdgaspreise auf durchschnittlich 2,25MMBtu im Jahr 2016 und 3,02MMBtu im Jahr 2017. Der Aufwärtstrend wird voraussichtlich bis Mai 2016 wie in der Tabelle oben gezeigt. Related: Sind die Saudis und Russen absichtlich Sabotaging Doha Nach der Analyse der Nachfrage, Angebot und zyklische Natur von Erdgas, versuchen Letrsquos einige Preisprognosen basierend auf den Charts. (Zum Vergrößern anklicken) Der Tiefstand von 1.611MMBtu am 04. März 2016 wurde aggressiv von Händlern gekauft. Wir finden starke bullishe Divergenzmuster auf dem Chart, die einen Umstieg auf 2.175MMBtu unterstützen sollten. Auf der Unterseite sollte 1.80MMBtu als eine annehmbare Unterstützung handeln. Händler sollten Dips in Richtung 1,80 verwenden, um Long-Positionen mit einem Stop-Loss unterhalb der Tiefs und einem Ziel von 2,17 und einem optimistischen Ziel von 2,40 später im Jahr. Am Ende des Tages bleiben die Erdgaspreise weiterhin volatil und reagieren auf wetterbedingte Nachrichten und Nachrichten über eine bedeutende Angebotsunterbrechung. Der massive Rückgang der rig zählt und die kämpfenden Erdgasproduzenten haben einen Boden unter den Preisen jedoch setzen, die erhöhte Effizienz und Belastbarkeit der bestehenden Lieferanten und Zusatzversorgung in Auftrag gegeben werden, sich weiterhin auf die Preise einen Deckel zu setzen. Unter solchen Umständen dürften die Preise in einem breiten Spektrum handeln, bis die Grundlagen von Angebot und Nachfrage ausgewogen sind. Trader sollten die Handelsspanne nutzen, um kurzfristige Positionen statt einer langfristigen Sicht zu nehmen. Dennoch, aufgrund der depressiven Preise, können alle negativen Nachrichten drücken die Preise deutlich höher. Durch Rakesh Upadhyay für oilPrice Weitere Top Aus oilPrice Liest: Sind die Saudis und Russen Absichtlich Doha Oil Comeback sabotiert Auf Bullish EIA Daten Huge Feuer bricht aus bei ExxonMobil Raffinerie in der Nähe HoustonNatural Gas und Rohöl-Trade-Strategien Stages mit Lagerung Der Preis für Erdgas-Futures Reports für März Lieferung Hit so hoch wie 5,38 pro Million British Thermal Units (MBTU) letzte Woche nach einer Überraschung fallen in seiner Lagerung. Jetzt sind Investoren neugierig Blick auf die nächste Lagerung Bericht, fällig am Donnerstag, den 20. Februar. In der Zwischenzeit blieben die Rohöl-Futures am Ende der vergangenen Woche nach einem unerwarteten Anstieg der US-Ölvorräte weitgehend unverändert. Der Preis für Erdgas-Futures sammelten mehr als 40 Cent auf 5,23 am Donnerstag nach einem Bericht der Energy Information Administration (EIA), die für die Woche vom 7. Februar um 237 Milliarden Kubikfuß einen unerwarteten Rückgang der US-Gasreserven aufgedeckt. Der Markt erwartet einen Rückgang von nur 234 Milliarden Kubikfuß. Die UVP veröffentlicht jede Woche den Erdgaslagerbericht. Der Bericht zeigt die wöchentliche Veränderung der unterirdischen Lagerstätten auf regionaler und nationaler Ebene. Die wöchentliche Änderung bedeutet folglich die Gesamteinspritzung oder den Gesamtabzug während einer bestimmten Woche. Allgemein gesprochen wird ein negativer Messwert für den Preis von Erdgas als bärisch angesehen und ein positiver Messwert wird als bullisch für Erdgaspreise betrachtet. Der nächste EIA-Gasspeicherbericht für die Woche, die am 14. Februar endet, wird am Donnerstag um 15:30 Uhr GMT veröffentlicht. Die Wintersaison ist zu Ende und es scheint, dass der Gaspreis das Spitzenniveau der aktuellen Saison gesehen hat. Daher ist der Verkauf wahrscheinlich die beste Option, wie pro eine technische und grundlegende Aussichten. Wenn der UVB-Bericht am Donnerstag einen weiteren Rückgang der Erdgaslagerung zeigt. der Preis wird dazu neigen, eine ideale Gelegenheit, zu verkaufen Gas zu einem höheren Preisniveau mit einem Stop-Loss um 5,73, die die hohe von bearish Stiftleiste auf der täglichen Zeitrahmen gesetzt zu erhöhen und das wäre. Umgekehrt, wenn der Bericht einen Anstieg der Gasspeicher zeigt, dann sollten Sie eine Verkaufsposition eröffnen sofort ohne die Stop-Loss für Rallyes warten müssen gleich sein, das heißt 5,73. Unterdessen blieben Westintermediate Texas (WTI) oder helle süße Rohölfutures für März-Anlieferung weitgehend unverändert nach dem EIA Report für die Woche vom 7. Februar und zeigten eine überraschende Zunahme der Rohölbestände für diese Woche. US Rohöl Vorräte stieg um 2,67 Millionen Barrel in der ersten Woche des laufenden Monats, nach dem Bericht. Der Markt erwartete einen Anstieg von 2.500 Millionen Barrel, so dass der Bericht die Erwartungen übertreffen. Wie bei Erdgasberichten gibt die UVP wöchentlich ihren Petroleumstatusbericht ab. Der Bericht zeigt die Veränderung der Rohölreserven in den USA, sowohl im Inland als auch im Ausland, über eine bestimmte Woche. Grundsätzlich wird ein Anstieg der US-Rohölvorräte als Rohölpreis für Rohöl gesehen und umgekehrt. Der nächste EIA-Rohölvorrätebericht für die Woche, die am 14. Februar endet, ist am Donnerstag, den 20. Februar, um 16:00 Uhr GMT fällig. Der Preis für Rohöl neigen dazu, zu erhöhen, wenn Donnerstag-Bericht zeigt einen Rückgang der US-Rohölreserven und dann können Sie den Verkauf rund 101,70, was ein entscheidender Widerstand Ebene ist. Umgekehrt, wenn die Rohölreserven wieder steigen, dann den Kauf auf Dips kann eine gute Option sein. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.